中海海盛或将剥离航运资产 荐11股

　　假断掌手相图解市场综述：本周 A 股市场弱势震荡，上证综指跌 1.1﹪，沪深 300 指数跌 1.1﹪，创业板指涨 0.2﹪，申万交运指数跌 2.0﹪，下跌幅度大于上证综指。行业内板块 均呈下跌行情，其中公交板块下跌幅度最大（-3.7﹪），其次为航空（-3.3﹪）， 航运（-3.2﹪）。 交运数据：航运大方面，BDI 指数同比下跌 26.0﹪，环比上升 3.7﹪。BDTI 指数持续承压，同比下降 30.5﹪，BCTI 指数同比降 43.0﹪；集装箱市场持续承 压，CCFI、SCFI 同比降 19.7﹪、14﹪；航空方面，本周数据显示市场维持震荡， 国内市场略有好转，其中国内航线﹪；运输 量同比上升 9.7﹪，环比下降 0.6﹪；国际航线.8﹪；国内航线﹪；国际航线﹪。本周民航市 场维持量升价降格局，国内市场景气度有所提升。 投资观点及关注标的 航空：英国脱欧后英镑与欧元大幅下挫，美元大涨。人民币兑美元即期汇率 跌破 6.62，布伦特原油大跌 5﹪，综合来看国内航空公司成本端影响正负抵消。 另一方面，人民币相对欧元、英镑升值，有望刺激欧洲航线需求，而人民币对日 元贬值，或将影响赴日出境游热情。综合来看，我们认为民航市场进入暑运前的 爬升阶段，国内市场预订数据稳速攀升，或将在三季度出现供不应求的利好表现； 叠加迪斯尼如期开园，上海航空公司成为直接受益方；布局旺季航空， 依次推荐东方、南方、吉春秋航空。 物流-快递：我们在前期报告中提出快递股的期权投资逻辑，即“在合理的市值 水平下购买未来最有可能成为行业整合者的标的”，顺丰虽有一定先发优势，但鼎泰新材002352股吧)当前市值已基本反映了“期权价值”；而借壳大杨创世600233股吧)的圆通 16 年仍保 持较块增速，同时公司已将核心网点纳入上市体系，全网的控制力和竞争力较强， 目前不到 500 亿市值仍具备较强的长期投资价值。此外，关注和快递相关的 大数据、新能源车辆运营系列标的，包括富临运业002357股吧)、澳洋顺昌002245股吧)和新宁物流300013股吧)。 航运：中海海盛600896股吧)6 月 23-24 日发布 2 则公告，分别为“公司拟向关联方出售航运 标的资产”和“旗下医院取得新虹桥国际医学000516股吧)中心用地使用权”，我们前期对公 司“16 年大概率剥离航运资产并注入新资产”的判定初步得到验证，继续看好 其在保险+医疗+养老的大健康产业链布局； 铁公：关注 1 倍 PB 以下的广深铁，公司新增高铁线 年业绩提供安全垫，长期空间在于伴随高铁提速的提价空间、资产注入和盘活土地资产。 我们长期关注标的包括大杨创世、中海海盛、东方航空吉祥航空603885股吧)、春秋航空、 广深铁、深高速600548股吧)；航运可关注中远航运600428股吧)，另外关注和快递相关的大数据、新能源车辆运营系列标的，包括富临运业、澳洋顺昌和新宁物流； 风险提示：国企低于预期、油价持续上涨、大商品价格反弹低于预期。

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